焦点快看：柏诚股份收购计划"闪电夭折" H1业绩下降现金流为负

2025

10/13

15:08

中国经济网

中国经济网北京10月13日讯柏诚股份(601133.SH)今日复牌，开盘报12.50元，下跌6.58%。

(资料图)

柏诚股份10月10日晚披露了关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨股票复牌的公告。

柏诚股份因筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)，公司股票自2025年9月30日(星期二)开市起停牌。经审慎研究，公司决定终止筹划本次交易事项，公司股票自2025年10月13日(星期一)开市起复牌。

2025年9月29日，公司与交易对方周华杰、台庆、白凌云、灿朋科技发展(上海)合伙企业(有限合伙)签署了《投资合作框架协议》，拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买周华杰、台庆、白凌云、灿朋科技发展(上海)合伙企业(有限合伙)所持有的上海灿实工程设备有限公司55%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。

对于终止筹划本次交易事项的原因，柏诚股份表示，自筹划本次交易事项以来，公司及相关各方严格按照相关法律法规的要求，积极推动本次交易相关各项工作。停牌期间，公司与交易对方进行了积极磋商、反复探讨和沟通，由于双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见，为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，同意终止筹划本次交易事项。

柏诚股份称，本次交易尚处于筹划阶段，截至公告披露之日，交易各方未就具体方案最终签署正式实质性协议，交易各方对终止筹划本次交易事项无需承担违约责任。终止筹划本次交易事项不会对公司业务开展、经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2023年4月10日，柏诚股份在上交所主板上市。本次发行价格为11.66元/股，发行股份数量为13,000.00万股，占本次发行后总股本比例24.88%，保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为葛馨、宋建洪。

柏诚股份本次发行募集资金总额151,580.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为136,069.04万元。柏诚股份本次募集资金净额较原计划多89,041.59万元。柏诚股份于2023年4月4日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金47,027.45万元，分别用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目。

柏诚股份本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计15,510.96万元。其中，中信证券股份有限公司获得保荐承销费用12,624.24万元。

2024年，柏诚股份实现营业收入52.44亿元，同比增长31.78%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比下降0.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.04亿元，同比下降2.49%；经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比增长0.81%。

2025年上半年，柏诚股份实现营业收入24.24亿元，同比下降3.14%；归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比下降16.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.79亿元，同比下降17.68%；经营活动产生的现金流量净额-6.43亿元，上年同期为-3.53亿元。

关键词: 发行上市上市公司股票中信证券证

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